铝价飙升至历史高位！力拓拟重启停产 6 年电解铝产能 #矿业视野 #资讯 #鑫海矿业 #铝矿 #铝价

中国铝业和南山铝业深度对比分析 中国铝业与南山铝业在产能、产业链布局、成本及盈利结构上差异显著。中国铝业电解铝产能478万吨，规模居首；南山铝业聚焦高端加工，印尼基地贡献76.3%利润，其汽车板、航空板等第二曲线业务增长强劲。 中国铝业需要加快高端化转型，而南山铝业则需要进一步扩大产能规模，尤其是电解铝和氧化铝产能，以支撑其高端产品的生产需求。

摩根大通：大宗商品超级周期，金银铜铝集体起飞 #黄金 #白银 #铜 #铝 #大宗商品

锂电材料涨价方向，这是一轮超级大周期#锂电材料 #碳酸锂 #电解液

花旗：中国铝业被低估的大宗商品赢家 中国铝业：被低估的大宗商品赢家 中国铝业净利润预测2026年达191亿，铝价进入“高且稳”周期。碳中和限产致供应减，新能源需求增，其完整产业链及低成本优势显著，但政策放松产能限制是最大风险。#研报[话题]# #研报干货[话题]# #行业我知道[话题]# #中国制造[话题]# #全球价值链[话题]# #全球化竞争[话题]# #上市[话题]#

核心判断依据 1.供给端有刚性约束但难支撑暴涨：国内电解铝 4500 万吨产能红线长期不变 2.需求端增长稳健但非爆发式：新能源汽车、光伏储能、“铝代铜” 等带来需求增量，2026 年全球铝需求增速预计 2%-2.5%，供需存在小幅缺口，但难以推动价格短期内翻倍式暴涨。且传统地产领域需求仍偏弱，对铝价上涨形成一定牵制。 3.机构预测与成本逻辑限制涨幅：摩根士丹利预测 2026 年二季度伦铝最高至 3250 美元 / 吨（约合人民币 2.25 万元 / 吨） 4.宏观与市场情绪有不确定性：若印尼产能释放超预

2025年操盘风云巅峰会，演讲主题：龙头战法，周期为舵 冰是睡着的水 2026年1月3号参加《2025年操盘风云巅峰会》超级技术干货分享46分钟完整版。 #游资心法 #短线交易 #操盘风云 #股民交流

紫金矿业-为啥逆袭？-20260205 紫金矿业近五年利润与股价爆发式增长，核心源于在大宗商品超级周期中，同步实现了产能扩张与产品价格上涨的戴维斯双击。铜价当前已显著高于全球矿企成本线，刺激产能扩张，短期难言处于周期底部；黄金价格则受多重属性影响更为复杂，本轮周期或已临近顶部。公司通过持续海外并购与项目投产，推动铜金产量大幅跃升，并规划了明确的远期增产目标。然而矿业本质是资本开支沉重的商业模式，紫金半数经营现金流需投入再生产，与白酒行业相比商业模式劣势明显。尽管未来产量增长仍将支撑利润，但当前约20倍的市

碳酸锂：储能需求爆发拉动价格疯涨，明年真要冲上15万？储能订单排至2026年上半年，车企为满足政策要求纷纷转向大电池车型，碳酸锂供应链成为企业竞争命脉。然而全球新矿开发周期长达5-10年，非洲项目最快也需1-2年，供应弹性严重不足。当前12万吨行业库存已处于紧张状态，企业面临原材料保供的严峻挑战。未来2-3个月将是锁定供应链的关键窗口期，资源掌控力将直接决定市场地位。 #碳酸锂行情 #锂价暴涨 #储能爆发 #供需拐点

2026大融涨将至 史上最大财富转移 通胀、降息、股市新高、黄金暴涨、比特币跳水又反弹，这些关键词出现的频率越来越高，但真正的核心就一个：美国货币政策又一次来到了拐点。12月1日，美联储已经正式结束这一轮量化紧缩(QT)。包括高盛、美国银行、摩根大通都在押注12月10日美联储大概率再降息25个基点, 标志这新一轮降息周期的开始。这还没完：鲍威尔任期在2026年5月结束。川普已经公开说，会在明年初公布下一任主席人选，一个公开主张更低利率、更宽松货币政策的“超级鸽派”。把这三点拼在一起，你会看到一个很清晰的逻